出纳4～5千

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职位信息

4～5千
不限 / 经验 2年以上 / 性别:不限 / 年龄18
浙江省/嘉兴市/平湖市/钟埭街道
招聘10人

职位描述

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

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